Il mercato delle criptovalute è cresciuto immensamente negli ultimi anni, con sempre più persone che partecipano al commercio. I token a leva sono una delle ultime innovazioni del settore che può essere un gateway per far salire alle stelle i tuoi profitti. Tuttavia, a causa della natura volatile del mondo delle criptovalute, possono anche portare a perdite devastanti.
Investire in token con leva finanziaria senza una chiara comprensione della tecnologia è rischioso. In questa guida, spiegheremo come funzionano i token con leva finanziaria, i loro vantaggi e i loro svantaggi. Inoltre, elencheremo tre metodi di acquisto e vendita di token con leva finanziaria.
Cosa sono esattamente i token con leva?
Per utilizzare i token a leva con la massima efficienza, devi prima capire chiaramente come funzionano. Un token con leva finanziaria è una risorsa digitale che funge da moltiplicatore per la criptovaluta. Ciò ti consente di guadagnare più volte di più di quanto faresti investendo in criptovaluta normale. Tuttavia, un moltiplicatore funziona anche nel modo opposto: quando perdi denaro, perdi un importo moltiplicato.
Supponiamo che tu acquisti 3X Long Ethereum Token, noto come ETHBULL, che triplica i profitti e le perdite di Ethereum. Se il valore di Ethereum aumenta del 2%, il valore di ETHBULL aumenta del 6%, ma se Ethereum diminuisce del 3%, ETHBULL diminuirà del 9%.
FTX offre attualmente quattro tipi di token con leva per ogni criptovaluta supportata: BULL (3X), BEAR (-3X), HALF (1/2X) e HEDGE (-1X). Nel caso dei token BEAR, HALF e HEDGE, i tuoi profitti saranno inversamente proporzionali alla crescita della criptovaluta. Quindi, se la criptovaluta aumenta dell’1%, BEAR diminuirà del 3% e viceversa. Questo è noto come token con leva corta, mentre BULL è un token con leva lunga.
Ma come funzionano i token a leva, potresti chiederti? Supponiamo che tu voglia ottenere $ 10.000 in ETHBULL. Per fare ciò, investi $ 10.000 nel tuo account ETHBULL e FTX acquista automaticamente $ 30.000 di futures perpetui ETH, triplicando il tuo importo ETHBULL. FTX continuerà automaticamente a reinvestire i tuoi futures perpetui per mantenere la leva necessaria. E se la tua criptovaluta va giù, il servizio venderà alcuni dei futures perpetui. Questo si chiama riequilibrio.
I token a leva su FTX si ribilanciano quotidianamente alle 2:00 AM UTC o quando c’è un drastico cambiamento nel prezzo della posizione. Ad esempio, se il prezzo dei token BULL sale di 4 volte, il meccanismo di ribilanciamento viene attivato automaticamente.
Vantaggi dei token con leva finanziaria
I token con leva finanziaria vengono utilizzati principalmente per la gestione del rischio. Mentre i token BULL moltiplicano i tuoi profitti reinvestendo costantemente i futures perpetui, i token BEAR, HALF e HEDGE riducono il rischio di perdere denaro. Ad esempio, se acquisti solo ETHBULL e ETH scende del 33%, perderai denaro e non avrai più nulla. Ma se possiedi anche ETHBEAR, parte del tuo ETH verrà automaticamente venduto mentre il mercato scende per mantenere i tuoi profitti.
In alternativa, è possibile utilizzare i token con leva finanziaria per la gestione del margine di investimento a breve termine. Non c’è bisogno di collaterale o calcolo del margine come con il normale trading a margine. Puoi investire in token BULL e ricevere il triplo del profitto quando la criptovaluta sale. E a volte, quando la criptovaluta va giù, puoi investire in BEAR e potresti essere ancora nel verde. Ancora più importante, poiché i token con leva sono token ERC20, puoi ritirarli istantaneamente dal tuo account.
A causa del ribilanciamento automatico, il rischio di perdere denaro è relativamente basso se si utilizzano i token con leva finanziaria in modo intelligente. Se possiedi token con leva sia long che short, è improbabile che il tuo account scenda al di sotto di $ 0 a meno che la criptovaluta non stia vivendo un calo significativo dei prezzi.
Svantaggi dei token con leva finanziaria
Il più grande svantaggio dei token con leva finanziaria è la loro suscettibilità al decadimento della volatilità. In termini semplici, il coefficiente moltiplicatore è vantaggioso solo mentre ricevi profitto. Ma se perdi denaro, perderai un importo moltiplicato. Anche una piccola perdita in criptovaluta può diventare una grande perdita di token con leva finanziaria. A volte, anche il ribilanciamento non aiuta a prevenire le perdite, rendendo i token con leva finanziaria un investimento ad alto rischio.
Supponiamo che tu abbia investito $ 100 in ETH e il giorno dopo, il suo prezzo aumenta del 20%. Ora, possiedi $ 120 in ETH. Tuttavia, il prezzo scende del 40%, lasciandoti con $ 72 in ETH. Se hai investito in ETHBULL, l’aumento del 20% si tradurrebbe in un aumento del 60% e avresti $ 160 nel tuo account. Ma la diminuzione del 40% si tradurrebbe in una diminuzione del 120%, che ti costerebbe $ 192 e ti lascerebbe $ 32 a breve.
Per questo motivo, i token con leva finanziaria non dovrebbero essere considerati un investimento a lungo termine. Più veloce è il trading, minori sono le fluttuazioni dei prezzi e il rischio di decadimento della volatilità. Qualsiasi criptovaluta è volatile per sua natura, quindi mantenere i token a leva può portare a gravi perdite. Dovresti essere sicuro dell’attuale direzione del mercato delle criptovalute quando acquisti token con leva finanziaria. Pertanto, i token con leva finanziaria di solito non sono una buona opzione per i trader principianti.
Inoltre, i servizi di trading di token con leva come FTX e Binance addebitano commissioni di gestione giornaliere per riequilibrare profitti e perdite. FTX addebita una commissione di gestione dello 0,03%, che all’inizio potrebbe non sembrare molto. Ma poiché si tratta di una tariffa giornaliera, puoi aspettarti di pagare FTX oltre il 10% dei tuoi profitti totali nel corso di un anno. Poiché i token HALF sono una leva inferiore, la loro commissione di gestione è inferiore – 0,01% al giorno.
Come acquistare e vendere token con leva finanziaria
Puoi acquistare e vendere token con leva FTX utilizzando più metodi. Diamo un’occhiata da vicino a ciascuno di essi.
Mercati spot
Il metodo di trading di token con leva più semplice sono i mercati spot. FTX offre un mercato spot per ogni tipo di token con leva finanziaria: tutte le pagine di mercato possono essere trovate sul sito Ufficiale del servizio. Ad esempio, il mercato spot ETHBUL / USD è dedicato all’acquisto e alla vendita di token Ethereum BULL in dollari USA.
Nella pagina del mercato spot FTX, puoi filtrare i token per leva, prezzo, variazione giornaliera del prezzo e nome. Ad esempio, se selezioni “3X” nella parte superiore della pagina, vedrai solo le offerte di token BULL e se selezioni “-3X”, vedrai i token BEAR.
Si noti che FTX non è l’unico servizio di trading di token con leva finanziaria e ogni servizio ha nomi di token diversi. Ad esempio, il token corto FTX 1X si chiama HEDGE, mentre il token corto Gopax 1X è chiamato BTCHG. Se il moltiplicatore di token con leva è lo stesso, puoi scambiare i token su piattaforme diverse indipendentemente dal loro nome. Questo metodo è più adatto se possiedi già alcuni token con leva.
Conversione
Un altro modo di fare trading di token con leva finanziaria è utilizzare la funzione “Converti” sulla pagina del portafoglio FTX. Seleziona un token, fai clic su “Converti” a destra del suo nome e vedrai tutte le opzioni di conversione disponibili. Questo metodo è ottimo se possiedi già una criptovaluta ma non hai ancora alcun token con leva.
Creazione/Riscatto
Il metodo più rischioso, che non è raccomandato per i principianti, è la creazione o il riscatto di token con leva finanziaria. Dovresti leggere attentamente tutta la documentazione sui token con leva finanziaria e avere una certa esperienza poiché la creazione e il rimborso hanno un impatto sul mercato. Non puoi conoscere il prezzo del token di leva fino a quando non li hai creati o riscattati.
Valutare i rischi
Con tutti i vantaggi e i rischi esposti, ora puoi valutare se vale la pena investire in token con leva finanziaria. Gli obiettivi principali sono scegliere il giusto tipo di token, il metodo di trading e comprendere lo stato attuale del mercato delle criptovalute. Se non hai mai acquistato token con leva finanziaria prima, ti suggeriamo di acquisire esperienza con piccoli investimenti prima di partecipare a un grande trade.